Detaljnije upoznavanje sa mogućnostima Pantheona je moguće i putem uputstva koje je besplatno dostupno za pregled online (ovdje) ili za download (ovdje) - veličina 41,00 MB, help datoteka).

Roba | Finansije | Proizvodnja | Kadrovi | Analize | Narudžbe | Carine

Pantheon - Finansije

Finansije nam omogućavaju sljedeće funkcije:

• Saldakonti sa glavnom knjigom
• KM i devizna likvidatura
• Kompenzacije i multikompenzacije
• Osnovna sredstva i sitni inventar

Saldakonti sa glavnom knjigom

Knjiženja u saldakonta/glavnu knjigu izvodimo na osnovu temeljnica za knjiženje.  Program omogućava i devizna knjiženja.

Ako prethodno postavimo odgovarajuća konta, možemo u programskom paketu DataLab PANTHEON™ automatski knjižiti i primljene i izdane račune, POS račune, potrošnju materijala, kursne razlike, dokumente iz carinskog modula, blagajnu, putne naloge, plate, amortizaciju i revalorizaciju osnovnih sredstava.

Ispis konto kartice je osnovni obračun, u kojem pregledamo podatke saldakonta/glavne knjige.

Na volju imamo četiri tipa ispisa:

• Konto kartica
• Godišnji ispis po kontima
• Godišnji ispis po kontima i partnerima
• Sumarno po temeljnicama
• Konto kartica (bez početnog stanja)
  

Uz pomoć funkcije za ispis otvorenih stavki ispisujemo otvorene ili zatvorene stavke.

Na naš izbor imamo slijedeće ispise:

• Detaljno po partnerima i dokumentima
• Sumarno po partnerima i dokumentima
• Sumarno po partnerima
• Sumarno po partnerima-odvojeno dugovanje/potraživanje
• IOP detaljno po knjiženjima
• IOP sumarno po dokumentima

Sve ispise možemo ograničiti selektorima ili ih ostaviti praznima i tako izabrati sve mogućnosti.

na vrh

KM i devizna likvidatura

Na osnovu preuzetih postavki obrazaca platnog prometa i podataka iz primljenih faktura možemo pomoću jednostavne funkcije likvidirati račune i kreirati:

• uplate u inostranstvo sa izradom obrasca 1450

• KM uplate - virmane za plaćanje, koje nakon toga ispišemo na papir ili ih pošaljemo našoj APP ili poslovnoj banci po elektronskoj pošti

na vrh

Kompenzacije i multikompenzacije

Pomoću modula za knjiženje kompenzacija izdvajamo:

• kompenzaciju potraživanja i obaveza do istog poslovnog partnera
• lančanu kompenzaciju, kada izabrani kupac i dobavljač nisu isti partneri

Izaberemo kupca i dobavljača, kojih potraživanja/dugovanja kompenziramo i program nam ponudi spisak otvorenih potraživanja /dugovanja. Ako iznosi potraživanja i dugovanja za kompenzaciju nisu jednaka, program nam automatski smanji vrijednost zadnjeg za zatvaranje označenog dokumenta, tako da su oba iznosa jednaka.

Kada izaberemo dokumente za zatvaranje, možemo jednostavno sa klikom na dugme ispisati prijedlog za kompenzaciju, a zatim otvorene postavke preknjižiti na konta kompenzacija u toku.

Modul za pripremu multikompenzacije omogućava skupljanje i prijavu dugovanja za udio u višestranskom otpisu (kod APP ili drugih ponuđača tih usluga). Funkcija sabere sve otvorene obaveze do izabranog datuma zastare, koje možemo još i ručno dopuniti i izmjeniti:

Tako izabrane podatke možemo ispisati:

i/ili  zapisati u datoteku određenog formata:

na vrh

Osnovna sredstva i sitni inventar

Program nam nudi dva registra: registar osnovnih sredstava i registar sitnog inventara, gdje odaberemo i sve parametre za izračun amortizacije te za knjiženje revalorizacije i amortizacije. U registru imamo na volju i podatke o revaloriziranoj nabavnoj i revaloriziranoj otpisanoj vrijednosti po podacima iz zadnjeg obračuna amortizacije i revalorizacije.

Ako je zapis iz registra osnovnih sredstava ili sitnog inventara istovremeno i oprema za rad, u registar unosimo još i podatke za potrebe evidencije zdravlja i osiguranja pri radu:

• periodičnih pregleda (Zakon o radu i zaštiti na radu),
• dokumentaciji za opremu za rad

na vrh